Gérer la ville, des finances assainies
- Réduction des dépenses de fonctionnement (masse salariale : – 0,7 % en 6 ans et train de vie de la ville : – 6,6 %)
- Augmentation des ressources tirées du patrimoine communal (augmentation des loyers, facturation des charges locatives)
- Vente du patrimoine inutile pour acquérir du patrimoine en cohérence avec des projets
- Assainissement de la dette par la conversion des emprunts toxiques en emprunts à taux fixes, suivi d’une démarche de désendettement (5 millions pour 2018/2019)
- Reconstitution de la trésorerie et d’un autofinancement
- Changement de l’outil comptable
Nous l’avons appris à nos dépends sur ce mandat, la baisse de l’engagement de l’état s’est traduite par une perte de ressources pour la ville de 1,5 M€ par an. Elle a été plus forte que ce qui avait été anticipée en 2014.
Nous continuerons à nous inscrire dans une maîtrise des dépenses en :- poursuivant la maîtrise de nos dépenses de personnels
– restant très attentifs vis-à-vis de nos fournisseurs afin de maîtriser la dépense en respect de la qualité
– maintenant notre capacité, dans une limite de 500k€ de disposer d’une réserve de trésorerie pour amortir le risque de désengagement de l’Etat
Nous continuerions d’être promoteur au sein de l’agglomération de processus de mutualisation (Achats, Services) pour bénéficier d’effet d’échelle
Afin de réaliser ces objectifs nous mettrons en place une démarche de contrôle interne. Nous poursuivrons la rationalisation de notre démarche d’investissement :
– nous poursuivrons le plan de désendettement de la commune
– nous construirons la documentation projet en y intégrant le volet subventions dès la conception.
– nous mettrons en place les moyens pour mesurer l’impact financier actuel et futur d’un investissement en intégrant le coût de l’équipement mais aussi ses besoins en fonctionnement futurs pour chaque projet.
Chaque projet doit aussi disposer d’un volet des mesures de gains de productivité au regard de l’utilisation de Nouvelles Technologies mais aussi de la recherche de mutualisations.
– Nous devrons trouver les moyens d’intégrer les gains de la composante écologique.
– Nous serons extrêmement attentifs aux conséquences des choix de l’agglomération qui pourraient impacter les finances de la ville
